Hoe Om Te Bou 'N Strategie , Deel 5 Risikobestuur

Risikobestuur: Hoe om 'n strategie, Deel 5 Bou Voordat jy verder lees, ek wil hê jy moet dink oor 'n eenvoudige vraag. Toe ek vra hierdie vraag by ons DailyFX bootcamps. die mees algemene antwoorde is rondom 60-70%. Sommige handelaars sal 'n bietjie laer raai, beantwoord met 'n aantal rondom Selde kry ons 'n antwoord in die blokkie 50%. Dit is nie korrek nie. In die handel, kan ons reg slegs 30% van die tyd en nog steeds winsgewend te maak. In hierdie artikel, sal ek jou wys hoe. Ons doelwitte re ook gaan kyk na 'n vraag wat potensieel selfs belangriker & ndash; wat ondersoek waarom jy nie dalk wil om te verwag na regs veel meer as die helfte van die tyd. Wat is in die huidige prys? Wanneer banke bestellings van hul kliënte te ontvang tot $ $ 1000000 te ruil vir euro, jen, of Britse pond, hulle daarvolgens te handel hul besigheid en hierdie bykomende vraag en aanbod sal veranderinge aan die prys veroorsaak. Alternatiewelik, as ons 'n verrassende aankondiging van Fed Hoof Ben Bernanke, sal pryse begin verander redelik vinnig te inkorporeer enige nuwe nuus kan kry bekendgestel aan die omgewing. Maar beide van hierdie faktore beïnvloed toekomstige prys, en ongelukkig & ndash; daar is geen manier om te weet dat hierdie sal gebeur tot na dit gebeur. Huidige prys is net wat ons 'n padkaart van die gebeure wat in die verlede gebeur. Dit & rsquo; s dit. Daar is geen gratis middagete. Soos handelaars, ons waarskynlik sondaars & rsquo; t gaan 'n patroon van voortdurend buite smarting die mark op pad na 'n stapel van rykdom ten toon. Omdat die mark is altyd reg. Komende prysveranderings sal dikwels bepaal word deur toekomstige gebeure wat ons nie kan voorspel (soos groot bestellings deur banke, of nuus wat nog gaan plaasvind). Met hierdie tipe van gebeure, is dit & rsquo; onmoontlik is om te weet wat gaan plaasvind, en daardeur; dit & rsquo; onmoontlik is om voort te gaan om suksesvol te voorspel toekomstige prysbewegings sonder hulp van risikobestuur. Sure, ons dalk in staat wees om 'n vooroordeel & uitvoering maak skyn; en indien geen nuus betree die mark wat radikaal verander perspektief, kan ons selfs in staat wees om handel te dryf in die rigting van hierdie vooroordeel (die tendens). Ons doelwitte vyf gepubliseer talle materiaal probeer om te help handelaars sien dit. Maar as ons plaas ambagte en bou 'n strategie, ons het om te weet daar is altyd 'n kans om verkeerd van 'n bedryf â € want daar is geen waarborg dat die prys op sal skuif of af by enige punt in die tyd. Trading is die bestuur van waarskynlikhede. Op enige tydstip, wat dink jy is die kanse van die prys gaan styg of daal. Dit & rsquo; s belangrik om te kyk na hierdie vraag by die beplanning van risikobestuur. Hoe dikwels wil jy verwag om reg te wees? Van die DailyFX Persoonlikheidstrekke van Suksesvolle Handelaars reeks. Ons het bevind dat kleinhandel handelaars is reg meer dikwels as hulle verkeerd is in baie van die mees algemeen verhandel pare. Die tabel hieronder toon wen persentasies in hierdie pare gedurende die tydperk van analise: Vir die grootste deel van die waargeneem geldeenheid pare, handelaars was winsgewend veel meer as die helfte-of-the-time (die uitsondering op die bogenoemde grafiese waarin handelaars in AUDJPY was reg slegs 49% van die tyd). So, kan 'n mens verwag dat hierdie handelaars, met hul heerlike wen persentasies goed doen? Ongelukkig nie: Ten spyte van die feit dat handelaars is om te wen op soveel as 71% van die ambagte, handelaars steeds geld verloor as 'n geheel. Wil jy 'n raaiskoot waag waarom? Wel, hier is dit: Die gemiddelde oorwinning is in blou, en die gemiddelde verlies is in rooi, en soos jy kan sien â € elke paar toon dat handelaars het groter verliese as hulle verkeerd is as die bedrag wat hulle gemaak toe hulle reg was, was. En ten spyte van die feit dat handelaars veel meer in die vorige grafiese is wen, die feit dat hulle verloor soveel meer wanneer hulle verkeerd bring baie ongewenste gevolge. In die nommer een Fout Forex Traders te maak. Kwantitatiewe Strateeg David Rodriguez het bevind dat dit was die mees algemene slaggat vir handelaars in die FX mark; en dit reggestel kan word deur die gebruik van risikobestuur tot jou voordeel. Die gebruik van Risikobestuur Dus, as 'n handelaar wil risikobestuur behoorlik instel na hul strategieë, hoe kan hulle dit doen? Daar is twee primêre gebiede wat handelaars wil ondersoek, terwyl die bou van hul benadering. Die eerste het ons gekyk na bo, en wat betrekking het op die risiko-beloning verhouding gebruik op elke handel wat geneem; in pogings om te verhoed dat die nommer een Fout Forex Traders te maak. In die artikel, David dui daarop dat waarde vir 'handelaars moet stop en perke gebruik om 'n risiko / beloning verhouding van 1 af te dwing. 1 of hoër & rsquo; Dit kan ingestel word deur die plasing van 'n stop en 'n beperking op elke handel, om te verseker dat die limiet is ten minste so ver weg van die huidige mark prys as jou stop. Ons kan selfs hierdie konsep 'n stap verder deur te kyk vir 'n groter wins as reg, maar die gevaar kleiner bedrae sodat wanneer verliese is kleiner, Dit kan gedoen word met 'n 1-tot-2 risiko-tot-beloning verhouding (gevaar 1 dollar vir elke 2 gesoek dollar). 'N visuele voorstelling van 'n 1-tot-2 risiko-tot-beloning verhouding word in die onderstaande prent: Die redes vir so 'n risiko-beloning opstel is talle, as toekomstige pryse moeilik om te voorspel en onmoontlik om te voorspel kan word. Maar wanneer 'n handelaar is op die regterkant van die handel, hierdie tipe van risiko-beloning verhouding kan hul wins te maksimeer en hul verliese in die gevalle waar hulle verkeerd is beperk. As 'n saak van die feit, laat & rsquo; s sê dat 'n handelaar isn & rsquo; t selfs reg half-of-the time. Laat & rsquo; s te neem 'n handelaar is net wen in 40% van hul ambagte. Deur die gebruik van 'n 1-tot-2 risiko-tot-beloning verhouding, kan hulle steeds bereik 'n netto wins. Soos jy kan sien, die risiko-beloning verhouding heeltemal verander die strategie. As die handelaar net was op soek na 'n dollar in beloning vir elkeen dollar gewaag, sal die strategie 200 pitte verloor. Maar deur die aanpassing van hierdie na 'n 1-tot-2 risiko-tot-beloning verhouding, die handelaar kantel die kans terug in hul guns (selfs al is dit net om reg 40% van die tyd). Maar wat as ons strategie is slegs suksesvol 30% van die tyd (soos ons hierbo genoem het)? Ons kan eenvoudig lyk meer aggressief te wees, op soek na 'n hoër loon vir die minder tyd dat ons reg. Die tabel hieronder kyk na 3 verskillende risiko-tot-beloning verhouding met 'n 30% wen-verhouding: Die neem van die bespreking van risikobestuur 'n stap verder, kan ons begin om te fokus op die hefboom aangewend. Na alles, dit kom nie & rsquo; t saak hoe sterk ons ​​risiko-tot-beloning verhouding is as ons in die gesig staar 'n marge oproep in ons eerste paar ambagte van die uitvoering van die strategie. Hierdie onderwerp is ondersoek in baie meer diepte in die artikel waarde vir ' Hoeveel kapitaal moet ek Handel Forex Met, & rsquo; deur Jeremy Wagner. Terwyl die ondersoek na hoe handelaars gevaar gebaseer op die bedrag van die saak kapitaal wat gebruik word, Jeremy het 'n fassinerende waarneming. Handelaars met kleiner's in hul rekeninge, in die algemeen, gedra veel hoër hefboom as handelaars met 'n groter balans. Die handelaars gebruik van minder hefboom gesien baie beter resultate as die kleiner-balans handelaars gebruik van vlakke van meer as 20-tot-1. Groter-balans handelaars (met behulp van gemiddelde hefboom van 5 tot 1) was winsgewend meer as 80% meer dikwels as kleiner-balans handelaars (met behulp van gemiddelde hefboom van 26 tot 1). Die tabel hieronder is direk van waarde vir 'geneem; Hoeveel kapitaal moet ek Handel Forex Met, & rsquo; en illustreer in meer detail hierdie massiewe verskil tussen hierdie groepe handelaars. Uit die artikel, Jeremy dat waarde vir 'handelaars moet kyk na 'n effektiewe hefboom van gebruik 10-tot-1 of minder & rsquo. Deur dit te doen sal handelaars in staat stel om die skade wat deur verliese te verminder; en as dit gekombineer word met 'n sterk risiko-tot-beloning verhoudings (op soek na meer van 'n beloning as die bedrag gewaag soos hierbo genoem), handelaars kan begin soek na die konsep van risikobestuur sit om te werk in hul guns. --- Geskryf deur James B. Stanley Om kontak James Stanley, stuur 'n epos InstructorDailyFX. Jy kan James volg op Twitter JStanleyFX. Om aan te sluit James Stanley & rsquo; s verspreiding lys, kliek asseblief hier.